무역 전략 심리학

심리 치료.
수동적 또는 언어 적 무역 전략?
소개.
FX 거래자에 대한 공통적 인 딜레마는 장기적으로 수익성있는 결과를 산출하는 수동 또는 알고리즘 거래 전략을 채택 할 것인지 여부입니다. 그러나이 질문은 개인이 고압 거래에서 의사 결정을 할 때 자신의 능력을 실제로 이해할 것을 요구합니다. 기술이 심리적 습관의 한계를 극복하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 인식 할 수 있어야합니다. 모든 FX 거래자는 판단에 영향을 줄 수있는 인간의 경향에 취약합니다. 그러나 자신의 사고 방식의 패턴을 모니터링 할 수있는 능력을 가진 사람들은 지속적으로 수익을 창출 할 수있는 전략을 개발할 수있는 기회가 훨씬 더 많습니다.
수동 거래 : 이익과 한계.
수동 전략은 개별 상인의 재량에 달려 있습니다. 실질적인 거래 경험과 FX 시장에 대한 깊은 지식은 수익성있는 거래 전략을 수립 할 때 엄청난 긍정적 인 요소이며 알고리즘 기술에 찬성하여 절대로 할인해서는 안됩니다. 경험은 거의 항상 역량과 같습니다. 이는 경험 많은 상인이 시장이 특히 휘발성 인시기에 거래를 피하면서도 장님 패턴과 직감에 대한 위험성을 알기에 충분한 거래를 관리한다는 것을 의미합니다. 그러나 경험조차도 사람의 실수를 유발하기 쉽습니다. 이것은 수동 거래 전략에 신뢰를 전하는 부정적인 측면입니다. 이러한 심리적 지뢰장에도 불구하고 FX 거래자가 자신의 심리적 특성을 지켜 보는 데 시간이 걸리면 수동 거래 방식을 성공적으로 수행 할 수있는 능력이 크게 향상 될 수 있습니다.
최근 방문 바이어스.
최근 성향을 예로 들어 보겠습니다. FX 거래자는 더 큰 그림을 고려하지 않고 가장 최근의 거래 결과에 영향을받을 수 있습니다. 특별히 유쾌한 결과를 얻은 후 상인의 가장 최근의 무역이 사라지면 고려하십시오. 이것은 수동 거래 전략에 실패했음을 의미합니까? 물론, 장기 전략은 여전히 ​​압도적으로 긍정적입니다. 그러나 이러한 손실은 거래자가 자신의 접근 방식에 의문을 제기하고 더 이상 시장에서 일관된 이익을 창출 할 수 있는지 여부를 유발할 수 있습니다. 자기 의심은 신속하고 값 비싼 결정을 내리며, 이는 수동 거래의 실제 위험입니다. 선행 바이어스에 대비하는 간단한 방법은 이전 거래에 대한 자세한 기록을 유지하는 것입니다. 그 다음에는 어려운 증거를 평가하고 그 과정에서 감정을 취함으로써 수동 전략을 세분화 할 수 있습니다.

거래 전략 심리학
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무역 전략 및 심리학.
2015 년 1 월 29 일 오전 9시 24 분
사람들이 수시로 논의하는 한 가지 전략은 타이밍 지표로 200 일 이동 평균을 사용하는 것입니다. 주식 시장은 광범위한 시장 벤치 마크가 200 일 이동 평균보다 높을 때, 그리고 시장 벤치 마크가 200 일 이동 평균 이하로 떨어지면 주식이 팔립니다. 사용 된 이동 평균의 유형에 차이가 있지만 기본 전제는 동일합니다. 시장이 지표보다 높을 때 자신의 주식 및 시장이 그 아래에있을 때 주식을 판매합니다.
장기 실행을위한 주식의 새로운 다섯 번째 판에서, Jeremy Siegel은이 전략이 유익한 지 분석했다. 그는 다우 존스 산업 평균 지수를 사용하여 1886 년부터 2012 년까지 수치를 냈습니다. 그는 1 % 밴드를 적용했는데, 이는 DJIA가 200 일 이동 평균보다 1 % 이상 높아야 구매 신호가 발생하거나 200 일 이동 평균보다 1 %가 낮아 판매 신호를 유발할 수 있음을 의미합니다. 밴드는 거래 수를 줄이기 때문에 중요합니다. 그것 없이는 투자자가 자주 뛰어 들거나 빠져 나와 그 과정에서 거래 비용을 증가시킬 것입니다. 시겔 (Siegel)은 또한 엔드 오브 엔드 (end-of-day) 가격이 사용되었다고 가정했다.
너를 괴롭히지 않게해라.
200 일 이동 평균 타이밍 전략을 따르면 최악의 시장 침체에서 투자자를 보호 할 수있었습니다. 특히 투자자는 블랙 화요일 (1929 년 10 월 29 일)과 블랙 먼데이 (1987 년 10 월 19 일) 기간 동안 큰 손실을 피할 수있었습니다. 이 전략은 투자가가 2007-2009 년 곰 시장을 피할 수있게 도와주었습니다.
결과를 언급하면서 Siegel은 "타이밍 전략가는 대부분의 강세장에 참여하고 곰 시장을 피하지만, 시장이 거의 추세로 변동하지 않을 때 겪게되는 손실은 상당합니다." 그는 "타이밍 전략은 시장 내외로 이동하면서 발생하는 많은 작은 손실을 포함한다"고 덧붙였다.
거래 수수료에 유의하십시오.
Jeremy의 계산에 따르면 거래 비용을 고려하면 타이밍 전략에서 1886-2012 연간 수익은 9.73 %에서 8.11 %로 떨어졌지만 반면 구매 및 보유 전략은 9.39 %의 수익을 실현했습니다. 1929-1932 년의 추락이 배제된다면, 매수 전략과 보류 전략이 더 좋아 보인다 : 타이밍 전략에 대한 연간 수익률 10.6 % 대 연간 수익률 9.92 %와 8.38 % (거래 비용이없는 경우 및 거래 비용의 경우).
200 일 이동 평균 타이밍 전략의 한 가지 이점은 위험 감소였습니다. 1990-2012 년을 제외하고, 타이밍 전략은 매 기간 및 연구 기간에 대한 구매 및 보류 전략보다 위험을 덜 받았다. 이는 시장의 큰 폭락을 피하기 때문입니다.
당신의 징계에 따라.
시겔의 분석에 포함되지 않은 한 가지 고려 사항이 있습니다 : 투자자 심리. 투자자가 강철처럼 차가운 신경이 결핍되어 있고, 팔 때 주식을 사거나 팔지 못하면 타이밍 전략의 성과가 훨씬 더 나 빠진다. 이것은 적절하게 행동하지 않으면 투자자가 제공하려는 전략에서 누릴 수있는 이익을 놓치게 될 것이기 때문입니다.
이것은 모든 거래 전략에 내재 된 문제입니다. 격동 한 시장 상황에서 심리적으로 그들을 붙잡을 수없는 투자자는 매수 전략을 통해 항상 유리합니다. 과거에 거래 전략이 얼마나 잘 수행되었는지는 중요하지 않습니다. 투자자가 모든 시장 조건에서 투자자가이를 고수 할 수 없다면 그의 포트폴리오는 어려워 질 것입니다. 기억해야 할 간단한 공식은 포트폴리오 수익이 전략 성과와 거래 비용 및 행동 오류를 줄이는 것입니다. 트랜잭션 비용과 행동 오류의 가장 낮은 조합을 초래하는 건전한 전략은 개인적으로 가장 큰 장기 이익을 실현할 수있는 전략입니다.
Disclosure : 저자는 언급 된 주식에 대한 지위를 가지고 있지 않으며 향후 72 시간 이내에 어떤 직책도 시작할 계획이 없습니다.
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당신의 거래에 영향을 미치는 3 가지 심리적 변덕.
상인이 직면하는 가장 귀찮은 문제는 우리가 알지도 못하는 것입니다. 특정 인간의 경향은 우리의 거래에 영향을 미치지 만, 우리는 종종 우리와 우리의 최종선에 영향을 미치고 있다는 사실을 전혀 모르고 있습니다. 많은 인간의 경향이 있지만, 관리하지 않으면 재무 목표 달성을 방해 할 수있는 세 가지를 살펴볼 것입니다.
우리가 알지 못하는 적.
우리 자신의 마음을 다룰 때 종종 객관성이 왜곡되어 문제를 제대로 해결할 수 없습니다. 참된 문제는 편견과 외면적인 사소한 것에 의해 흐려진다. 예를 들어 무역 계획에 충실하지는 않지만 "그것에 집착하지 않는다"는 것이 문제라는 것을 깨닫지 못하는 상인이기 때문에 그는 잘못이 어디에 있는지 믿는 전략을 지속적으로 조정합니다.
의식은 힘입니다.
감각 유도 바이어스.
사실조차 편견이나 의견에 신뢰를주기 위해 제시 될 수 있지만 우리는 항상 이야기의 또 다른면이 있음을 기억해야합니다. 더욱이, 단일 견해 또는 견해에 대한 지속적인 노출은 그것이 그 주제에 대한 유일한 실천 자세라고 믿게 만듭니다. 그들은 반대 증거를 박탈 당하기 때문에, 그들의 의견은 이용 가능한 정보에 의해 편향 될 것이다.
또 다른 일반적인 경향은 패자를 너무 오랫동안 붙잡고 너무 빨리 수상자를 파는 것과 관련이 있습니다. 가격이 변동 할 때 우리는 변화가 소음으로 인한 것인지 또는 근본적인 효과의 결과인지를 결정하기 위해 운동의 규모를 고려해야합니다. 투자자들이 위험 회피 적 사고 방식을 취함에 따라 거래를 너무 빨리 꺼내는 것은 종종 보안 추세를 무시하는 결과를 가져옵니다. 반면에 투자자가 손실을 경험하면 종종 위험을 추구하는 사람이되어 과다한 지위를 잃게됩니다. 합리적인 행동에서 이러한 편차는 비이 성적인 행동으로 이어지고, 투자자는 심리적 편향으로 인해 잠재적 인 이익을 놓치게됩니다. (투자자의 태도에 대한 통찰력은 투자자 행동 이해를 참조하십시오.)
기대감의 유형.
문앞에 배달되는 돈이 열망하는 집주인에 의해 잡힐 가능성이 많지만 상황이 그리 쉬운 일이 아니기 때문에 우리는 기대감을 위로 상으로 삼을 수 있습니다. 수십억 달러의 손자국이 매일 손을 바꿔 가며 계획을 따르고 돈을 챙기지 않는다는 것을 확신한다면 이익에 대한 꿈이 충분하다는 것을 무의식적으로 결정할 수 있습니다. 우리는 수익을 내고 싶지만, "원하는"것은 수익성이 아니라 우리의 목표가되었습니다.
그것에 대해 할 일.
분명히 편향된 입력을 제거하는 것부터 시작하여 심리적로드 블록을 극복하기 위해 할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다. 차트는 거짓말을하지 않지만 우리의 인식은 그렇게 할 수 있습니다. 우리가 객관적이고 가격 변동으로 인한 이익을 추출하는 간단한 전략에 집중한다면 성공 가능성이 가장 큽니다. 많은 훌륭한 거래자들은 시장에 관해서 다른 사람들의 의견을 피하고 의견이 언제 그들의 거래에 영향을 미칠 수 있는지를 깨닫습니다.
시장이 어떻게 움직이고 움직이는 지 알면 거래 중에 우리의 두려움이나 탐욕을 극복하는 데 도움이됩니다. 우리가 그 결과를 모르는 알려지지 않은 영역에 들어서 있다고 느끼면 실수를합니다. 그러나 우리가 적어도 시장이 어떻게 움직이는 지 확고하게 이해한다면 객관적인 의사 결정에 기반 할 수 있습니다.
마지막으로, 우리는 우리가 정말로 원하는 것, 왜 그것을 원하고 어떻게 우리가 거기에 도달 할 것인지를 결정해야합니다. 실수했을 때 머리를 감싸는 생각에 귀를 기울이고 그 뒤에있는 믿음에 대해 생각해보십시오. 일상 생활에서 그 신념을 바꾸기 위해 노력하십시오.

기술적 분석 뒤에있는 심리학.
주식 거래의 심리는 주식 시장을 움직이는 힘입니다. 주식형 차트는 인간의 감정을 나타내는 그림 일뿐입니다. 캔버스에 그려진 것은 탐욕, 두려움, 희망, 행복감의 감정입니다. 훈련 된 상인으로서, 당신은 다른 상인을 괴롭히는 심리적 악마를 이용합니다.
내가 사야 할까? 나는 판매해야합니까? 이익을 가져야합니까? 나는 손실을 가져 가야 할까?
이것들은 거래 계정을 파괴하는 몇 가지 질문입니다. 왜냐하면 초보 거래자들은 이러한 질문에 계획이 없기 때문입니다. 전문 상인에게이 질문 중 하나를 질문하면 "나는 모르겠다. 당신의 계획은 당신에게 무엇을 지시합니까?"라고 말할 것입니다.
그래서 무슨 일이 일어날까요? 그들은 최악의 시간에 흥분하고 구입합니다. 다음 주식은 반전한다. 공포가 들끓고 주식이 더 낮아집니다. 이하. 이하. 마침내 고통이 너무 커져 엄청난 손실을 감수해야합니다.
큰 손실을 감수하고 수익성있는 스윙 트레이더가 될 수는 없으며 작은 손실을 감당할 수 없다면 모든 손실의 어머니를 맡을 것입니다! 그것을 믿으십시오!
이제 주가가 원하는 방향으로 갈 때 일어나는 일의 배후에있는 심리학을 살펴 보겠습니다.
흥분! 행복감! 그래, 돈 벌고있어! "나는 여러 차례 잃어버린 거래가 있었기 때문에 이러한 이익을 얻는 것이 더 낫다." 상인은 너무 빨리 팔리는 것을 끝낸다!
지금까지 나는 당신이 "당신의 손실을 작게 유지하고 당신의 승자가 뛰게하십시오"라는 말을 들었을 것이라고 확신합니다. 위의 예에서 방금 발생한 일을 살펴보십시오. 훈련되지 않은 상인은 그 반대의 일을했습니다! 그들은 그들의 손실이 커지고 그들의 승자가 제한되었습니다!
이 모든 정신적 괴로움은 적절한 거래 전략과 정신적 훈련을 유지함으로써 제거 될 수 있습니다. 주식을 거래하기 전에 거래 계획을 적어 두십시오. 그런 다음 작성한 계획에 따라 거래하십시오. 감정이 안정되었을 때 무역에 뛰어 들기 전에 계획을 세웠다는 사실을 기억하십시오. 이제 자신감을 갖고 계획을 교환 할 수 있습니다.
대부분의 초보자 거래자들에게 돈을 잃어 버리는 것은 그들의 전략이 아닙니다. 그들의 최대 적입니다.
주식 차트에 상인 심리학입니다.
주식을 거래하고 차트에 기술 분석을 적용하는 것을 배우는 것은 주로 차트 패턴과 촛대 패턴이 아닌 인간 심리에 관한 것입니다. 이 패턴 뒤에있는 심리를 이해해야합니다. 다음 차트를 살펴보십시오.
다음은 어떤 일이 일어 났는지에 대한 분석입니다.
Breakout Traders - 이 상인들은 브레이크 아웃을 샀습니다. 그들은 "더 큰 어리석은 이론"하에서 작동합니다. 그들은 단지 다른 상인들이 와서 그들이 사는 것보다 더 많이 살 것을기도하고 있습니다.
초심자 상인 - 이 상인은 다만 그들이하고있는 무슨을 모른다. 브레이크 아웃 트레이더가 현재 판매하고있는 주식을 구매하고 있습니다.
모멘텀 트레이더 - 이 트레이더들은 철수를 사고 있으며 10 MA 근처에서 구매하는 경향이 있습니다. 그들은 망치의 최저점 아래로 멈출 가능성이 높습니다.
스윙 트레이더 - 이것은 우리가 들어오는 곳입니다. 주식은 그 망치 아래로 떨어지고 모멘텀 트레이더는 멈추게됩니다. 지금까지 초심자 상인 및 기세 무역 상인의 대부분은 판매했다. 볼륨이 어떻게 줄어드는 지 확인하십시오. 이전 저항은 이제 지원이됩니다.
초심자 상인 - 다시 한번, 초심자 상인은 가장 나쁜 가능한 시간에 사고있다. 우리는 그들에게 주식을 팔고 이익을 낼 수 있도록이 상인들이 필요합니다.
이것은 모든 시간대의 모든 주식 차트에서 반복적으로, 반복적으로 그리고 반복적으로 발생합니다.
이것은 단지 추측임을 기억하십시오. 우리는 분명 독자들에게 마음이 아닙니다. 그러나 다른 상인들이 어떻게 생각하는지 이해할 수 있습니다. 이 모든 것을 어떻게 알 수 있습니까? 왜냐하면 나는 브레이크 아웃 상인 이었기 때문에. 나는 초보자 상인이었습니다. 나는 모멘텀 상인 이었어!
그래서 나는 그들이 어떻게 생각하고, 멈추고, 다음에 무엇을할지에 대한 일반적인 생각을 가지고 있습니다.
스윙 트레이더로서, 우리가 정말로 알아야 할 것은 주식 시장에서의 움직임 뒤에있는 심리학뿐입니다. 우리는 먼저 우리 자신의 감정을 통제하는 법을 배워야하고, 그런 다음 그들을 통제하는 방법을 배우지 못한 사람들로부터 이익을 얻는 방법을 배워야합니다!
거래하는 법을 배우십시오.
트레이딩 코스.
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특집 기사.
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